或亏60-70亿美元!传软银已清盘"纳斯达克巨鲸"大部分投资组合

2022-04-03 07:38 每日经济新闻 原文链接:点击获取

北京时间4月2日,据英国《金融时报》报道,软银已将内部对冲基金SB Northstar的大部分投资组合清盘,亏损或达60亿美元~70亿美元。

SB Northstar是软银2020年8月份专门为管理科技股投资而设立的部门,初始资本为5.55亿美元,其中近1/3的注资来自于软银创始人孙正义本人。由于其大幅押注科技股衍生品,SB Northstar也被业内称为“纳斯达克巨鲸”。当年9月,该基金购买了价值数十亿美元的美国股票衍生品,曾引起一时轰动,但部分交易员也指责这些衍生品加剧了科技股价格的大幅波动。

监管文件显示,截至2021年年底,SB Northstar的投资管理公司SB Management持有的在美上市公司股票的市值略高于10亿美元,较一年前的170亿美元大幅下滑。剩余的大部分头寸主要在特殊目的收购公司(SPAC),包括由软银愿景基金、软银股东Elliott Management和愿景基金投资者Mubadala赞助的投资工具。

《金融时报》援引一位熟悉此事的人士称,负责该基金的前德银驻阿布扎比交易员Akshay Naheta已于本周四(3月31日)离开软银。今年40岁的Akshay Naheta以执行复杂的衍生品交易而著称,并因带头做空德国支付公司Wirecard在业内声名鹊起。Wirecard曾被誉为德国的成功典范,但后来爆出巨额财务造假丑闻,之后申请破产。

自2021年11月以来,关于软银SB Northstar即将关闭的传闻就四起。孙正义也告诉投资者称,“这家名为SB Northstar的公司……即将走到尽头。”

在上个月发布的2021年年度业绩报告中,软银披露称SB Northstar已亏损46亿美元,亏损主要是因为对衍生品的押注。《金融时报》援引一位熟悉其交易活动的人士称,清盘大部分投资组合后,SB Northstar的总计亏损或高达60亿美元,而另外一位消息人士则认为亏损接近70亿美元。

孙正义本人去年称,在SB Northstar近1/3的持股令他损失了15亿美元。考虑到清盘带来损失,这一数字或将增加。

报道称,受科技股不断下跌以及严格监管的影响,软银试图筹集更多的现金流,对SB Northstar的投资也因此放缓。报道援引另一名熟悉软银投资组合的人士表示,软银在欧洲的大部分投资已在大约同一时间被清盘,包括其对瑞士制药商罗氏(Roche)的50亿美元投资。

该人士补充称,“我不认为软银有理由立即抛售剩余仓位,因为软银还有其他流动性更强的资产可出售。”他指出,由于最近软银持仓的中概股出现反弹,缓解了该集团筹集现金的压力。

报道最后称,在将“纳斯达克巨鲸”的大部分投资组合清盘后,软银目前的剩余仓位还包括英国零售商THG和挪威电子学习平台Kahoot。值得注意的是,自去年5月软银以7.3亿美元购入THG股份以来,THG股价已累计大跌85%。

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